Atualizado em 24/08/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/08/2018 0010658/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA A CANTAGALO CONDUZIR JOGADORES DO JEMG, NO DIA 17/06/2018.GIANCARLO INEZ DE SOUZA***.683.866-**R$ 65,00
01/08/2018 0010998/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA A TEOFILO OTONI BUSCAR JOGADORES DO JEMG, NO DIA 30/06/2018.GIANCARLO INEZ DE SOUZA***.683.866-**R$ 200,00
02/08/2018000000./20180010423/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSICAO DE IBUPROFENO 600MG 50X10 CPS-VP, EM ATENDIMENTO A DELIBERACAO Nº 2416, DE 17/11/2016. ( ERAF).PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57R$ 1.199,00
02/08/2018000000./20180010424/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ATENOLOL 50MG 40X15 CPS-VP, EM ATENDIMENTO A DELIBERACAO Nº 2416, DE 17/11/2016. ( ERAF).PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57R$ 511,50
02/08/2018000000./20180010425/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE NISTA 100000UI/ML SUS PL 50 ML-VP, EM ATENDIMENTO A DELIBERACAO Nº 2416, DE 17/11/2016. ( ERAF).PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57R$ 268,18
02/08/2018 0010426/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA (GENERICO) 3MG/ML SOL ORAL CX C/50 FRS 60ML+50 COPOS, EM ATENDIMENTO A DELIBERACAO Nº 2416, DE 17/11/2016. ( ERAF).MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA21.681.325/0001-57R$ 801,16
02/08/2018000000./20180010427/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125 MG CX C/ 30CPR, EM ATENDIMENTO A DELIBERACAO Nº 2416, DE 17/11/2016. ( ERAF).ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA09.192.829/0001-08R$ 900,00
02/08/20180000012/20180010428/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MES JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO 027/2018. GESTAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC.LABORATORIO BATISTA LTDA02.491.047/0001-20R$ 328,21
02/08/20180000045/20170010429/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TFD PLACAS: ORC9830, PXW8698, PUF7823, NXX0858, PVH0554, PVH0584, PVK8099 E PXW8699. GESTAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA00.604.122/0001-97R$ 10.319,20
02/08/20180000023/20180010430/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA, NO MES JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO 031/2018. GESTAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC.CARLA MARINA ROSA - ME03.216.392/0001-19R$ 793,90