Atualizado em: 16/07/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
15/07/2024 0003819/20240009310/20240011218/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS PREMIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA Nº 107 DE 19 DE JUNHO/2024.JANICE MANJUSTE RAYS***.430.956-**R$ 35.178,19R$ 5.863,03R$ 230,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12/07/2024 0003897/20240009004/20240011281/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 27/06 A 29/06/2024. RECURSO: RESOLUCAO SES/MG 7.799/2021.GISELLE MARCIA DA SILVA CAMPOS***.157.216-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 340,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/07/20240000062/20220003068/20240009511/20240011091/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ATENDER TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 50.000,00R$ 20.545,84R$ 20.545,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/07/20240000062/20220000419/20240009506/20240011090/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO, OPERACAO E GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER CASA LAR - COMBUSTIVELLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 3.000,00R$ 453,48R$ 453,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/07/20240000062/20220000496/20240009482/20240011089/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO, OPERACAO E GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER SEC. MUN. DE EDUCACAO - COMBUSTIVELLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 10.000,00R$ 2.409,78R$ 2.409,7830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/07/20240000062/20220001873/20240009508/20240011088/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ATENDER ACORDO DE COOPERACAO DA APAE GUANHAES- COMBUSTIVEL APAE.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 10.000,00R$ 529,61R$ 529,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/07/20240000062/20220000412/20240009507/20240011087/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO, OPERACAO E GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER BOLSA FAMILIA - COMBUSTIVELLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 4.000,00R$ 361,40R$ 361,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/07/20240000062/20220000416/20240009500/20240011086/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO, OPERACAO E GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER CREAS - COMBUSTIVELLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 3.000,00R$ 321,67R$ 321,6730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/07/20240000062/20220000414/20240009503/20240011085/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO, OPERACAO E GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER CRAS - COMBUSTIVELLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 3.000,00R$ 639,74R$ 639,7430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/07/2024 0003991/20240009248/20240011084/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 13 DIAS FERIAS PREMIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO AO 3º MES DO 1º PERIODO, PARA QUITAR IPTU, CONFORME PORTARIA Nº 097 DE 14 DE JUNHO DE 2024LUCIANE PEREIRA DA SILVA***.052.016-**R$ 1.057,39R$ 1.057,39R$ 24,1930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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